Препроводительная ведомость к сумке – это документ, который необходимо заполнять при передаче наличных денежных средств для хранения на расчетном счете в банке. Ведомость имеет форму 0402300. Порядок заполнения препроводительной ведомости разберем в статье ниже. Скачать образец заполнения документа, а также бланк форма 0402300 можно в конце статьи. (действующий с 1 ноября 2014 года)
Препроводительная ведомость заполняется в трех экземплярах. В каждом экземпляре информация указывается идентичная. Заполнять бланки ведомости к сумке можно на электронном носителе или вручную под копирку. После заполнения на одном экземпляре инкассатор ставит свою подпись и печать, дату приема наличности, после чего он возвращается кассиру. Кассир на основании этого документа делает запись в журнале кассира-операциониста (скачать образец журнала форма КМ-4), отчет кассира-операциониста (скачать образец отчета по форме КМ-6 можно здесь), а также в кассовую книгу КО-4. Также к бланку препроводительной ведомости прикладывается расходный кассовый ордер. Второй экземпляр препроводительной ведомости кладется в сумку с наличными деньгами, а третий будет передан работнику банка, который примет наличность на хранение.
Бланк препроводительной ведомости к сумке – это важный кассовый документ, который не допускает исправлений и помарок. При указании неверных сведений бланк аннулируется и заполняется новый.
Образец заполнения препроводительной ведомости
В бланке ведомости ставится номер документа, уникальный номер сумки, дата заполнения формы – должна совпадать с датой формирования сумки.
«От кого» — здесь отражаются сведения об организации, передающей наличность в банк. Если представитель организации лично сдает деньги в банк (например, кассир), то в этом поле пишется его ФИО, если же деньги передаются инкассатору, то указывается наименование организации.
«Получатель» — наименование организации, на чей счет передаются деньги.
«Дебет» — номер лицевого счета.
«Кредит» — номер расчетного счета клиента.
Обычно эти две строки заполняет работник банка при получении денег.
Далее в бланке ведомости к сумке пишется сумма наличных денег цифрами.
Указывается реквизиты получателя – ИНН.
Банк вносителя (получателя) и БИК – указываются соответствующие реквизиты передающей и принимающей стороны.
Сумма прописью – сдаваемая наличность прописью, должна совпадать с суммой, указанной цифрами.
Источник поступления – вид и способ получения наличности согласно Указаниям Банка России.
Подпись лица, заполнившего бланк препроводительной ведомости.
Оборотная сторона ведомости к сумке предназначена для описи сдаваемой наличности, в таблице заполняется номинал купюр, монет, их количество, сумма.
Скачать бланк и образец
Образец препроводительной ведомости к сумке – скачать.
Бланк форма 0402300 – скачать.