Как правильно заполнить объявление на взнос наличными 0402001 в 2024 году

В конце рабочего дня наличные денежные средства из кассы сверх установленного для организации лимита сдаются в обязательном порядке в банк на расчетный счет предприятия. Также наличные деньги могут быть внесены в качестве оплаты за какие-либо услуги, товары, погашение кредитов, налоги и иные поступления; в этом случае они вносятся на расчетный счет другого юридического лица.

Сдача денег в банк осуществляется на основании первичного документа – объявления на взнос наличными, типовая форма которого -0402001. В статье подробнее разберем процесс заполнения данного бланка, скачать бланк объявления форма 0402001, действующего с 1 ноября 2014 года, можно в этой статье ниже.

Образец заполнения объявления форма 0402001

Бланк объявления 0402001 состоит из трех частей: объявление, квитанция и расходный ордер.

В объявлении нужно указать следующую информацию:

• номер – порядковый номер документа;
• от кого – наименование организации, сдающей наличные в банк;
• банк получателя – наименование обслуживающего банка;
• получатель – наименование организации, на расчетный счет которой передаются наличные деньги;
• номер расчетного счета получателя;
• сумма наличных денег цифрами;
• сумма наличных прописью с большой буквы;
• источник взноса – вид источника поступления наличных средств с указанием цифрового кода: 02 – выручка от реализации продукции; 11 – выручка от реализации услуг; 12 – налоги, сборы, взносы; 14 – погашение кредитов; 16 – вклады физических лиц; 19 – поступления на счет ИП; 32 – прочие поступления;
• подпись вносителя – здесь ставит свою подпись лицо, сдающее деньги в банк.

Данная часть объявления остается в банке.

Квитанция – это вторая часть формы 0402001, она заполняется аналогично первой части и передается с отметкой банка вносителю средств.

Расходный ордер — вноситель сдаст квитанцию в бухгалтерию своего предприятия, она будет приложена к расходному кассовому ордеру, которым была оформлена выдача наличных из кассы.

Так же, как и в случае с оформлением денежного чека на получение наличных из банка, заполнение объявления на взнос наличными не допускает никаких исправлений. Впрочем это правило соблюдается для всех первичных денежных документов.

Скачать бланк и образец

Образец заполнения объявления на взнос наличными в банк — скачать.

Объявление на взнос наличными бланк с 1 ноября 2014 — скачать.